به گزارش خبرنگار شهر، ارائه گزارش حساب های درآمد و هزینه شش ماهه اول بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران در دستور کار بیست و هفتمین جلسه شورا که امروز - یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰- برگزار شد قرار گرفت.
حبیب کاشانی، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران گزارش حساب های درآمد و هزینه شش ماهه اول بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران را در صحن شورا ارائه کرد.
گزارش به شرح ذیل است:
در اجرای بند ۱۰ ذیل تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مقرر می دارد؛ «تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور»، گزارش عملکرد شش ماهه اول بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران، جهت استحضار تقدیم می گردد:
- طی ماده واحد مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران در بخش اول مبلغ ۴۸.۸۸۳میلیارد تومان توسط شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل تصویب رسید.
در بخش منابع:
- درآمدها به مبلغ ۳۴.۶۹۰ میلیارد تومان ۷۱ درصد
- منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای مبلغ ۸.۲۷۸ میلیادر تومان ۱۷ درصد
- منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی (وام-مشارکت- اوراق قرضه) مبلغ ۵.۹۱۶ میلیارد تومان ۱۲ درصد
در بخش مصارف:
اعتبارات هزینه ای آن به مبلغ ۱۶.۶۹۳میلیارد تومان ۳۴ درصد
- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به مبلغ ۲۳.۳۱۱ میلیارد تومان ۴۸ درصد
- اعتبارات تملک دارایی های مالی به مبلغ ۸.۸۷۹ میلیارد تومان ۱۸ درصد بازپرداخت اوراق قرضه و وام
به شهرداری تهران اجاره داده می شود تا سقف حداکثر بیست ۲۰ درصد از منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ را بصورت غیرنقدی عمل کند.
- در بند «ج» مصوبه بودجه مقرر می دارد: شهرداری تهران مکلف است در صورت کاهش یا افزایش جدی (بیش از ۲۰ درصد) سر جمع درآمدهای وصولی ناشی از ارائه خدمات و وصول عوارض و سایر درآمدها نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، نسبت به ارائه اصلاحیه بودجه حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ اقدام و منابع افزایش یا کاهش یافته را مطابق با برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و در راستای اولویت ها و مسائل کلیدی شهر «عدالت در دسترسی به زیر ساخت ها و توسعه متوازن مناطق و محلات» و «ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی» در اصلاحیه بودجه پیشنهاد کند.
بررسی ارقام جدول منابع و درآمد شش ماهه اول سال:
خلاصه بودجه مصوب و عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۰
با عنایت به جدول فوق می بایست در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۴.۴۴۱ میلیارد تومان وصول گردد که از مبلغ فوق مبلغ حدود ۱۳.۱۳۱ میلیارد تومان وصول گردیده است. بعبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب شش ماهه ۵۳.۷۳ درصد می باشد.
در فصل اول موضوع درآمدها می بایست در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۷.۳۴۴ میلیارد تومان به حیطه وصول در می آمد که مبلغ ۱۱.۱۵۲ میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود ۶۴.۳۰ درصد)
در فصل دوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز می بایست در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴.۱۳۹ میلیارد تومان وصول می شد که مبلغ ۱.۴۴۵ میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود ۳۴.۹۲درصد)
در فصل سوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی می بایست در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲.۹۵۸میلیارد تومان وصول می شد که مبلغ ۵۳۴ میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود ۱۸.۰۶ درصد)
بررسی ارقام جدول خلاصه عملکرد هزینه ای شش ماهه سال ۱۴۰۰:
خلاصه عملکرد هزینه ای شش ماهه اول ۱۴۰۰ به تفکیک نقد و غیرنقد
۱-در خصوص هزینه ها: در بخش هزینه های نقدی اعتبار ابلاغی در ۳ بخش: هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۳۲.۸۰ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با عملکرد ۲.۵۳۰ میلیارد تومان حدود ۷.۷۱درصد جذب گردیده است.
۲-درخصوص هزینه ها در بخش هزینه های غیرنقدی اعتبار ابلاغی در ۲ بخش: تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۷.۴۰۲ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با عملکرد ۷۲۵ میلیارد تومان حدود ۹.۸درصد جذب گردیده است.
نتیجه: در خصوص هزینه ها در بخش هزینه های نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی در ۳ بخش: هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای وتملک دارایی مالی درمجموع ۴۰.۲۰۳ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با عملکرد ۳.۲۵۵ میلیارد تومان حدود ۸.۱درصد جذب گردیده است.
مقایسه وصول و عملکرد هزینه ای ۶ ماهه اول سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
نظر شما